12月6日基金净值:国联恒信纯债A最新净值1.0637,涨0.02%

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12月6日基金净值:国联恒信纯债A最新净值1.0637,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 15:39    点击次数:134

本站消息,12月6日,国联恒信纯债A最新单位净值为1.0637元,累计净值为1.3192元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒信纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.66%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.79%。

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